建信中短债纯债债券C (006990.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数35.95万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券C(006990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0520元 | 1.1935元 |
| 2024-12-20 | 1.0518元 | 1.1933元 |
| 2024-12-19 | 1.0512元 | 1.1927元 |
| 2024-12-18 | 1.0513元 | 1.1928元 |
| 2024-12-17 | 1.0516元 | 1.1931元 |
| 2024-12-16 | 1.0518元 | 1.1933元 |
| 2024-12-13 | 1.0512元 | 1.1927元 |
| 2024-12-12 | 1.0506元 | 1.1921元 |
| 2024-12-11 | 1.0504元 | 1.1919元 |
| 2024-12-10 | 1.0644元 | 1.1919元 |
| 2024-12-09 | 1.0636元 | 1.1911元 |
| 2024-12-06 | 1.0634元 | 1.1909元 |
| 2024-12-05 | 1.0633元 | 1.1908元 |
| 2024-12-04 | 1.0630元 | 1.1905元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.1901元 |
| 2024-12-02 | 1.0625元 | 1.1900元 |
| 2024-11-29 | 1.0615元 | 1.1890元 |
| 2024-11-28 | 1.0611元 | 1.1886元 |
| 2024-11-27 | 1.0609元 | 1.1884元 |
| 2024-11-26 | 1.0607元 | 1.1882元 |
| 2024-11-25 | 1.0605元 | 1.1880元 |
| 2024-11-22 | 1.0601元 | 1.1876元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.1874元 |
| 2024-11-20 | 1.0597元 | 1.1872元 |
| 2024-11-19 | 1.0597元 | 1.1872元 |
| 2024-11-18 | 1.0596元 | 1.1871元 |
| 2024-11-15 | 1.0595元 | 1.1870元 |
| 2024-11-14 | 1.0594元 | 1.1869元 |
| 2024-11-13 | 1.0593元 | 1.1868元 |
| 2024-11-12 | 1.0592元 | 1.1867元 |
| 2024-11-11 | 1.0588元 | 1.1863元 |
| 2024-11-08 | 1.0585元 | 1.1860元 |
| 2024-11-07 | 1.0583元 | 1.1858元 |
| 2024-11-06 | 1.0579元 | 1.1854元 |
| 2024-11-05 | 1.0577元 | 1.1852元 |
| 2024-11-04 | 1.0575元 | 1.1850元 |
| 2024-11-01 | 1.0572元 | 1.1847元 |
| 2024-10-31 | 1.0567元 | 1.1842元 |
| 2024-10-30 | 1.0565元 | 1.1840元 |
| 2024-10-29 | 1.0565元 | 1.1840元 |
| 2024-10-28 | 1.0565元 | 1.1840元 |
| 2024-10-25 | 1.0566元 | 1.1841元 |
| 2024-10-24 | 1.0568元 | 1.1843元 |
| 2024-10-23 | 1.0569元 | 1.1844元 |
| 2024-10-22 | 1.0575元 | 1.1850元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.1853元 |
| 2024-10-18 | 1.0578元 | 1.1853元 |
| 2024-10-17 | 1.0576元 | 1.1851元 |
| 2024-10-16 | 1.0573元 | 1.1848元 |
| 2024-10-15 | 1.0570元 | 1.1845元 |
