国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数592.00 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0564元基金经理陶尹斌管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债1-3年国开债指数C | ||||
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.98亿 | 93.15% |
| (其中) 债券 | 53.98亿 | 93.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.68亿 | 6.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,919.83万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 2.61万 | 0.00% |
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