国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数592.00 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0564元基金经理陶尹斌管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债1-3年国开债指数C | ||||
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,044.39万元 | 0.25% | 208.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,521.91万元 | 0.25% | 704.38万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,602.65万元 | 0.25% | 320.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,398.53万元 | 0.25% | 679.71万元 | 0.05% |
