国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0575元基金经理陶尹斌管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债1-3年国开债指数A | ||||
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.58亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 73.58亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 206.84万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 7,154.00 | 0.00% |
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