国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0532元持有人户数565.00基金经理陶尹斌管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债1-3年国开债指数A | ||||
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.008 元 | 60.54万元 | 0.76% | -- |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.008 元 | 60.54万元 | 0.76% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 41.72万元 | 0.39% | 2.50% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.008 元 | 43.50万元 | 0.77% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.006 元 | 256.05万元 | 0.58% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.008 元 | 42.92万元 | 0.77% | |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.007 元 | 5.71万元 | 0.68% | 1.36% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.007 元 | 9,962.58元 | 0.68% | |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.008 元 | 1,393.73元 | 0.78% | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
