国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0504元基金经理陶尹斌管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债1-3年国开债指数A | ||||
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,987.72万 | 7,566.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,134.35万 | 5,919.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,635.34万 | 5,436.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.40亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,550.68万 | 5,365.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
