嘉合磐泰短债A(007014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2024-09-27 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2024-09-26 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2024-09-25 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2024-09-24 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2024-09-23 | 1.1223元 | 1.1923元 |
| 2024-09-20 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2024-09-19 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2024-09-18 | 1.1221元 | 1.1921元 |
| 2024-09-13 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2024-09-12 | 1.1217元 | 1.1917元 |
| 2024-09-11 | 1.1216元 | 1.1916元 |
| 2024-09-10 | 1.1216元 | 1.1916元 |
| 2024-09-09 | 1.1216元 | 1.1916元 |
| 2024-09-06 | 1.1215元 | 1.1915元 |
| 2024-09-05 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2024-09-04 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2024-09-03 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2024-09-02 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2024-08-30 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2024-08-29 | 1.1208元 | 1.1908元 |
| 2024-08-28 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-27 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-26 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-23 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-22 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-21 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-20 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2024-08-19 | 1.1206元 | 1.1906元 |
| 2024-08-16 | 1.1205元 | 1.1905元 |
| 2024-08-15 | 1.1204元 | 1.1904元 |
| 2024-08-14 | 1.1202元 | 1.1902元 |
| 2024-08-13 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2024-08-12 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-08-09 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-08-08 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-08-07 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-08-06 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-08-05 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-08-02 | 1.1197元 | 1.1897元 |
| 2024-08-01 | 1.1197元 | 1.1897元 |
| 2024-07-31 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.1895元 |
| 2024-07-29 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2024-07-26 | 1.1193元 | 1.1893元 |
| 2024-07-25 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2024-07-24 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2024-07-23 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2024-07-22 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2024-07-19 | 1.1186元 | 1.1886元 |
