嘉合磐泰短债A (007014.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.90万 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐泰短债C 、 嘉合磐泰短债E 、 嘉合磐泰短债D | ||||
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嘉合磐泰短债A(007014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1290元 | 1.1990元 |
| 2024-12-24 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2024-12-23 | 1.1288元 | 1.1988元 |
| 2024-12-20 | 1.1285元 | 1.1985元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1984元 |
| 2024-12-18 | 1.1281元 | 1.1981元 |
| 2024-12-17 | 1.1281元 | 1.1981元 |
| 2024-12-16 | 1.1281元 | 1.1981元 |
| 2024-12-13 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2024-12-12 | 1.1277元 | 1.1977元 |
| 2024-12-11 | 1.1276元 | 1.1976元 |
| 2024-12-10 | 1.1276元 | 1.1976元 |
| 2024-12-09 | 1.1274元 | 1.1974元 |
| 2024-12-06 | 1.1271元 | 1.1971元 |
| 2024-12-05 | 1.1271元 | 1.1971元 |
| 2024-12-04 | 1.1270元 | 1.1970元 |
| 2024-12-03 | 1.1269元 | 1.1969元 |
| 2024-12-02 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2024-11-29 | 1.1263元 | 1.1963元 |
| 2024-11-28 | 1.1262元 | 1.1962元 |
| 2024-11-27 | 1.1261元 | 1.1961元 |
| 2024-11-26 | 1.1260元 | 1.1960元 |
| 2024-11-25 | 1.1259元 | 1.1959元 |
| 2024-11-22 | 1.1255元 | 1.1955元 |
| 2024-11-21 | 1.1254元 | 1.1954元 |
| 2024-11-20 | 1.1250元 | 1.1950元 |
| 2024-11-19 | 1.1249元 | 1.1949元 |
| 2024-11-18 | 1.1247元 | 1.1947元 |
| 2024-11-15 | 1.1245元 | 1.1945元 |
| 2024-11-14 | 1.1244元 | 1.1944元 |
| 2024-11-13 | 1.1243元 | 1.1943元 |
| 2024-11-12 | 1.1243元 | 1.1943元 |
| 2024-11-11 | 1.1242元 | 1.1942元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.1940元 |
| 2024-11-07 | 1.1240元 | 1.1940元 |
| 2024-11-06 | 1.1239元 | 1.1939元 |
| 2024-11-05 | 1.1238元 | 1.1938元 |
| 2024-11-04 | 1.1238元 | 1.1938元 |
| 2024-11-01 | 1.1237元 | 1.1937元 |
| 2024-10-31 | 1.1235元 | 1.1935元 |
| 2024-10-30 | 1.1235元 | 1.1935元 |
| 2024-10-29 | 1.1235元 | 1.1935元 |
| 2024-10-28 | 1.1234元 | 1.1934元 |
| 2024-10-25 | 1.1233元 | 1.1933元 |
| 2024-10-24 | 1.1234元 | 1.1934元 |
| 2024-10-23 | 1.1233元 | 1.1933元 |
| 2024-10-22 | 1.1235元 | 1.1935元 |
| 2024-10-21 | 1.1234元 | 1.1934元 |
| 2024-10-18 | 1.1232元 | 1.1932元 |
| 2024-10-17 | 1.1231元 | 1.1931元 |
