嘉合磐泰短债C (007015.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1245元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐泰短债A 、 嘉合磐泰短债E 、 嘉合磐泰短债D | ||||
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嘉合磐泰短债C(007015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 831.70万元 | 0.30% | 138.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,097.68万元 | 0.30% | 182.95万元 | 0.05% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 531.00万元 | 0.30% | 88.50万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 258.43万元 | 0.30% | 43.07万元 | 0.05% |
