嘉合磐泰短债C(007015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1183元 | 1.1783元 |
| 2024-09-27 | 1.1187元 | 1.1787元 |
| 2024-09-26 | 1.1189元 | 1.1789元 |
| 2024-09-25 | 1.1188元 | 1.1788元 |
| 2024-09-24 | 1.1187元 | 1.1787元 |
| 2024-09-23 | 1.1187元 | 1.1787元 |
| 2024-09-20 | 1.1186元 | 1.1786元 |
| 2024-09-19 | 1.1185元 | 1.1785元 |
| 2024-09-18 | 1.1185元 | 1.1785元 |
| 2024-09-13 | 1.1183元 | 1.1783元 |
| 2024-09-12 | 1.1181元 | 1.1781元 |
| 2024-09-11 | 1.1181元 | 1.1781元 |
| 2024-09-10 | 1.1181元 | 1.1781元 |
| 2024-09-09 | 1.1181元 | 1.1781元 |
| 2024-09-06 | 1.1180元 | 1.1780元 |
| 2024-09-05 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-09-04 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-09-03 | 1.1178元 | 1.1778元 |
| 2024-09-02 | 1.1178元 | 1.1778元 |
| 2024-08-30 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2024-08-29 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-08-28 | 1.1172元 | 1.1772元 |
| 2024-08-27 | 1.1172元 | 1.1772元 |
| 2024-08-26 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-08-23 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-08-22 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-08-21 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-08-20 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-08-19 | 1.1172元 | 1.1772元 |
| 2024-08-16 | 1.1171元 | 1.1771元 |
| 2024-08-15 | 1.1171元 | 1.1771元 |
| 2024-08-14 | 1.1169元 | 1.1769元 |
| 2024-08-13 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-12 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-09 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-08 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-07 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-06 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-05 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-08-02 | 1.1165元 | 1.1765元 |
| 2024-08-01 | 1.1164元 | 1.1764元 |
| 2024-07-31 | 1.1164元 | 1.1764元 |
| 2024-07-30 | 1.1162元 | 1.1762元 |
| 2024-07-29 | 1.1162元 | 1.1762元 |
| 2024-07-26 | 1.1161元 | 1.1761元 |
| 2024-07-25 | 1.1161元 | 1.1761元 |
| 2024-07-24 | 1.1160元 | 1.1760元 |
| 2024-07-23 | 1.1160元 | 1.1760元 |
| 2024-07-22 | 1.1159元 | 1.1759元 |
| 2024-07-19 | 1.1155元 | 1.1755元 |
