嘉合磐泰短债C (007015.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1246元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐泰短债A 、 嘉合磐泰短债E 、 嘉合磐泰短债D | ||||
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嘉合磐泰短债C(007015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2024-12-24 | 1.1245元 | 1.1845元 |
| 2024-12-23 | 1.1244元 | 1.1844元 |
| 2024-12-20 | 1.1242元 | 1.1842元 |
| 2024-12-19 | 1.1241元 | 1.1841元 |
| 2024-12-18 | 1.1238元 | 1.1838元 |
| 2024-12-17 | 1.1237元 | 1.1837元 |
| 2024-12-16 | 1.1238元 | 1.1838元 |
| 2024-12-13 | 1.1235元 | 1.1835元 |
| 2024-12-12 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2024-12-11 | 1.1233元 | 1.1833元 |
| 2024-12-10 | 1.1233元 | 1.1833元 |
| 2024-12-09 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2024-12-06 | 1.1229元 | 1.1829元 |
| 2024-12-05 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2024-12-04 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2024-12-03 | 1.1227元 | 1.1827元 |
| 2024-12-02 | 1.1225元 | 1.1825元 |
| 2024-11-29 | 1.1222元 | 1.1822元 |
| 2024-11-28 | 1.1220元 | 1.1820元 |
| 2024-11-27 | 1.1219元 | 1.1819元 |
| 2024-11-26 | 1.1218元 | 1.1818元 |
| 2024-11-25 | 1.1218元 | 1.1818元 |
| 2024-11-22 | 1.1213元 | 1.1813元 |
| 2024-11-21 | 1.1213元 | 1.1813元 |
| 2024-11-20 | 1.1209元 | 1.1809元 |
| 2024-11-19 | 1.1208元 | 1.1808元 |
| 2024-11-18 | 1.1206元 | 1.1806元 |
| 2024-11-15 | 1.1204元 | 1.1804元 |
| 2024-11-14 | 1.1204元 | 1.1804元 |
| 2024-11-13 | 1.1203元 | 1.1803元 |
| 2024-11-12 | 1.1202元 | 1.1802元 |
| 2024-11-11 | 1.1202元 | 1.1802元 |
| 2024-11-08 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-11-07 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-11-06 | 1.1199元 | 1.1799元 |
| 2024-11-05 | 1.1198元 | 1.1798元 |
| 2024-11-04 | 1.1199元 | 1.1799元 |
| 2024-11-01 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2024-10-31 | 1.1196元 | 1.1796元 |
| 2024-10-30 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-29 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-28 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-25 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-24 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-23 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-22 | 1.1196元 | 1.1796元 |
| 2024-10-21 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-10-18 | 1.1194元 | 1.1794元 |
| 2024-10-17 | 1.1193元 | 1.1793元 |
