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基金经理
概况
嘉合磐泰短债C
(007015.jj)
嘉合基金管理有限公司
成立日期
2019-07-24
总资产规模
11.29亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1183
元
持有人户数
2.46万
基金经理
于启明
、
叶平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
相关基金:
主从基金
嘉合磐泰短债A
、
嘉合磐泰短债E
、
嘉合磐泰短债D
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嘉合磐泰短债C(007015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.11
元
11.29亿
10.13亿
元
--
2024-03-31
--
11.75亿
10.59亿
元
--
2023-12-31
1.10
元
12.21亿
11.08亿
元
--
2023-09-30
--
5.64亿
5.18亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
6.78亿
6.26亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
7.26亿
6.74亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
2.60亿
2.44亿
元
--
