嘉合磐泰短债C (007015.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1246元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐泰短债A 、 嘉合磐泰短债E 、 嘉合磐泰短债D | ||||
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嘉合磐泰短债C(007015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.73亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.29亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.75亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 12.21亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.64亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6.78亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7.26亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2.60亿 | 2.44亿元 | -- |
