富国睿泽回报混合 (007016.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5744元持有人户数4,119.00基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% |
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富国睿泽回报混合(007016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5744元 | 1.9544元 |
| 2024-09-27 | 1.4835元 | 1.8635元 |
| 2024-09-26 | 1.4206元 | 1.8006元 |
| 2024-09-25 | 1.3711元 | 1.7511元 |
| 2024-09-24 | 1.3693元 | 1.7493元 |
| 2024-09-23 | 1.3322元 | 1.7122元 |
| 2024-09-20 | 1.3312元 | 1.7112元 |
| 2024-09-19 | 1.3357元 | 1.7157元 |
| 2024-09-18 | 1.3245元 | 1.7045元 |
| 2024-09-13 | 1.3225元 | 1.7025元 |
| 2024-09-12 | 1.3286元 | 1.7086元 |
| 2024-09-11 | 1.3401元 | 1.7201元 |
| 2024-09-10 | 1.3348元 | 1.7148元 |
| 2024-09-09 | 1.3335元 | 1.7135元 |
| 2024-09-06 | 1.3429元 | 1.7229元 |
| 2024-09-05 | 1.3522元 | 1.7322元 |
| 2024-09-04 | 1.3505元 | 1.7305元 |
| 2024-09-03 | 1.3513元 | 1.7313元 |
| 2024-09-02 | 1.3419元 | 1.7219元 |
| 2024-08-30 | 1.3605元 | 1.7405元 |
| 2024-08-29 | 1.3452元 | 1.7252元 |
| 2024-08-28 | 1.3390元 | 1.7190元 |
| 2024-08-27 | 1.3432元 | 1.7232元 |
| 2024-08-26 | 1.3440元 | 1.7240元 |
| 2024-08-23 | 1.3493元 | 1.7293元 |
| 2024-08-22 | 1.3484元 | 1.7284元 |
| 2024-08-21 | 1.3505元 | 1.7305元 |
| 2024-08-20 | 1.3544元 | 1.7344元 |
| 2024-08-19 | 1.3598元 | 1.7398元 |
| 2024-08-16 | 1.3593元 | 1.7393元 |
| 2024-08-15 | 1.3611元 | 1.7411元 |
| 2024-08-14 | 1.3581元 | 1.7381元 |
| 2024-08-13 | 1.3680元 | 1.7480元 |
| 2024-08-12 | 1.3724元 | 1.7524元 |
| 2024-08-09 | 1.3737元 | 1.7537元 |
| 2024-08-08 | 1.3820元 | 1.7620元 |
| 2024-08-07 | 1.3775元 | 1.7575元 |
| 2024-08-06 | 1.3724元 | 1.7524元 |
| 2024-08-05 | 1.3704元 | 1.7504元 |
| 2024-08-02 | 1.3717元 | 1.7517元 |
| 2024-08-01 | 1.3772元 | 1.7572元 |
| 2024-07-31 | 1.3895元 | 1.7695元 |
| 2024-07-30 | 1.3672元 | 1.7472元 |
| 2024-07-29 | 1.3764元 | 1.7564元 |
| 2024-07-26 | 1.3867元 | 1.7667元 |
| 2024-07-25 | 1.3833元 | 1.7633元 |
| 2024-07-24 | 1.3845元 | 1.7645元 |
| 2024-07-23 | 1.3947元 | 1.7747元 |
| 2024-07-22 | 1.4157元 | 1.7957元 |
| 2024-07-19 | 1.4208元 | 1.8008元 |
