平安如意中短债E (007019.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.15万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债A 、 平安如意中短债C | ||||
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平安如意中短债E(007019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.87亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 126.87亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,721.46万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 14.59万 | 0.00% |
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