平安如意中短债E (007019.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.15万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债A 、 平安如意中短债C | ||||
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平安如意中短债E(007019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.024 元 | 2.60亿 | 623.35万元 | 2.19% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.035 元 | 2.89亿 | 1,011.37万元 | 3.12% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0461 元 | 3.80亿 | 1,753.33万元 | 4.05% | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
