平安如意中短债E (007019.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.15万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债A 、 平安如意中短债C | ||||
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平安如意中短债E(007019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.82亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.01亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3.43亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.61亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.90亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 4.29亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 4.53亿 | 4.07亿元 | -- |
