平安如意中短债E(007019) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.09元 | 3.01亿 | 2.77亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 2.89亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.11元 | 3.43亿 | 3.10亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.61亿 | 3.29亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.09元 | 3.90亿 | 3.57亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.13元 | 4.29亿 | 3.80亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.11元 | 4.53亿 | 4.07亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.12元 | 6.18亿 | 5.51亿元 | -- |