华安添鑫中短债C(007020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 821.97万元 | 0.30% | 164.39万元 | 0.10% |
2023-12-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-09-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 396.38万元 | 0.30% | 79.28万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 831.77万元 | 0.30% | 218.43万元 | 0.10% |