华安添鑫中短债C(007020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.49亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.18亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 27.14亿 | 23.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.22亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 9.71亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8.77亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 18.25亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 12.94亿 | 11.71亿元 | -- |
