华安添鑫中短债C (007020.jj)华安基金管理有限公司持有人户数35.25万 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安添鑫中短债A 、 华安添鑫中短债E | ||||
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华安添鑫中短债C(007020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.93亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.49亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.18亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 27.14亿 | 23.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.22亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 9.71亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8.77亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 18.25亿 | 16.53亿元 | -- |
