建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0567元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 1.52亿元 | 0.95% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.02 元 | 2.84亿元 | 1.89% | 4.88% |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.022 元 | 2.27亿元 | 2.05% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 9,370.16万元 | 0.94% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.02 元 | 1.26亿元 | 1.89% | 1.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
