建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0554元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 128.66亿 | 122.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.91亿 | 134.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 158.09亿 | 151.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 149.59亿 | 142.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 110.53亿 | 103.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 118.01亿 | 111.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 99.59亿 | 93.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 33.72亿 | 31.85亿元 | -- |
