建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0554元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-07-25 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-07-24 | 1.0553元 | 1.1823元 |
| 2024-07-23 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-07-22 | 1.0549元 | 1.1819元 |
| 2024-07-19 | 1.0538元 | 1.1808元 |
| 2024-07-18 | 1.0535元 | 1.1805元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.1807元 |
| 2024-07-16 | 1.0538元 | 1.1808元 |
| 2024-07-15 | 1.0536元 | 1.1806元 |
| 2024-07-12 | 1.0534元 | 1.1804元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.1800元 |
| 2024-07-10 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-09 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-08 | 1.0521元 | 1.1791元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-04 | 1.0531元 | 1.1801元 |
| 2024-07-03 | 1.0531元 | 1.1801元 |
| 2024-07-02 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-01 | 1.0520元 | 1.1790元 |
| 2024-06-28 | 1.0525元 | 1.1795元 |
| 2024-06-27 | 1.0526元 | 1.1796元 |
| 2024-06-26 | 1.0521元 | 1.1791元 |
| 2024-06-25 | 1.0517元 | 1.1787元 |
| 2024-06-24 | 1.0513元 | 1.1783元 |
| 2024-06-21 | 1.0507元 | 1.1777元 |
| 2024-06-20 | 1.0510元 | 1.1780元 |
| 2024-06-19 | 1.0509元 | 1.1779元 |
| 2024-06-18 | 1.0502元 | 1.1772元 |
| 2024-06-17 | 1.0499元 | 1.1769元 |
| 2024-06-14 | 1.0499元 | 1.1769元 |
| 2024-06-13 | 1.0496元 | 1.1766元 |
| 2024-06-12 | 1.0496元 | 1.1766元 |
| 2024-06-11 | 1.0497元 | 1.1767元 |
| 2024-06-07 | 1.0495元 | 1.1765元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.1766元 |
| 2024-06-05 | 1.0495元 | 1.1765元 |
| 2024-06-04 | 1.0489元 | 1.1759元 |
| 2024-06-03 | 1.0487元 | 1.1757元 |
| 2024-05-31 | 1.0480元 | 1.1750元 |
| 2024-05-30 | 1.0479元 | 1.1749元 |
| 2024-05-29 | 1.0479元 | 1.1749元 |
| 2024-05-28 | 1.0476元 | 1.1746元 |
| 2024-05-27 | 1.0473元 | 1.1743元 |
| 2024-05-24 | 1.0472元 | 1.1742元 |
| 2024-05-23 | 1.0472元 | 1.1742元 |
| 2024-05-22 | 1.0468元 | 1.1738元 |
| 2024-05-21 | 1.0467元 | 1.1737元 |
| 2024-05-20 | 1.0468元 | 1.1738元 |
| 2024-05-17 | 1.0467元 | 1.1737元 |
