建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0567元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0567元 | 1.1837元 |
| 2024-08-29 | 1.0566元 | 1.1836元 |
| 2024-08-28 | 1.0565元 | 1.1835元 |
| 2024-08-27 | 1.0562元 | 1.1832元 |
| 2024-08-26 | 1.0567元 | 1.1837元 |
| 2024-08-23 | 1.0566元 | 1.1836元 |
| 2024-08-22 | 1.0562元 | 1.1832元 |
| 2024-08-21 | 1.0561元 | 1.1831元 |
| 2024-08-20 | 1.0561元 | 1.1831元 |
| 2024-08-19 | 1.0562元 | 1.1832元 |
| 2024-08-16 | 1.0560元 | 1.1830元 |
| 2024-08-15 | 1.0560元 | 1.1830元 |
| 2024-08-14 | 1.0565元 | 1.1835元 |
| 2024-08-13 | 1.0560元 | 1.1830元 |
| 2024-08-12 | 1.0552元 | 1.1822元 |
| 2024-08-09 | 1.0564元 | 1.1834元 |
| 2024-08-08 | 1.0570元 | 1.1840元 |
| 2024-08-07 | 1.0577元 | 1.1847元 |
| 2024-08-06 | 1.0576元 | 1.1846元 |
| 2024-08-05 | 1.0578元 | 1.1848元 |
| 2024-08-02 | 1.0575元 | 1.1845元 |
| 2024-08-01 | 1.0572元 | 1.1842元 |
| 2024-07-31 | 1.0565元 | 1.1835元 |
| 2024-07-30 | 1.0560元 | 1.1830元 |
| 2024-07-29 | 1.0558元 | 1.1828元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-07-25 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-07-24 | 1.0553元 | 1.1823元 |
| 2024-07-23 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-07-22 | 1.0549元 | 1.1819元 |
| 2024-07-19 | 1.0538元 | 1.1808元 |
| 2024-07-18 | 1.0535元 | 1.1805元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.1807元 |
| 2024-07-16 | 1.0538元 | 1.1808元 |
| 2024-07-15 | 1.0536元 | 1.1806元 |
| 2024-07-12 | 1.0534元 | 1.1804元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.1800元 |
| 2024-07-10 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-09 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-08 | 1.0521元 | 1.1791元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-04 | 1.0531元 | 1.1801元 |
| 2024-07-03 | 1.0531元 | 1.1801元 |
| 2024-07-02 | 1.0527元 | 1.1797元 |
| 2024-07-01 | 1.0520元 | 1.1790元 |
| 2024-06-28 | 1.0525元 | 1.1795元 |
| 2024-06-27 | 1.0526元 | 1.1796元 |
| 2024-06-26 | 1.0521元 | 1.1791元 |
| 2024-06-25 | 1.0517元 | 1.1787元 |
| 2024-06-24 | 1.0513元 | 1.1783元 |
