建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,330.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0709元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0709元 | 1.1979元 |
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.1968元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.1962元 |
| 2024-12-17 | 1.0692元 | 1.1962元 |
| 2024-12-16 | 1.0693元 | 1.1963元 |
| 2024-12-13 | 1.0688元 | 1.1958元 |
| 2024-12-12 | 1.0676元 | 1.1946元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.1940元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.1936元 |
| 2024-12-09 | 1.0657元 | 1.1927元 |
| 2024-12-06 | 1.0653元 | 1.1923元 |
| 2024-12-05 | 1.0653元 | 1.1923元 |
| 2024-12-04 | 1.0653元 | 1.1923元 |
| 2024-12-03 | 1.0649元 | 1.1919元 |
| 2024-12-02 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2024-11-29 | 1.0635元 | 1.1905元 |
| 2024-11-28 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2024-11-27 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2024-11-26 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2024-11-25 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2024-11-22 | 1.0621元 | 1.1891元 |
| 2024-11-21 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2024-11-20 | 1.0618元 | 1.1888元 |
| 2024-11-19 | 1.0618元 | 1.1888元 |
| 2024-11-18 | 1.0617元 | 1.1887元 |
| 2024-11-15 | 1.0618元 | 1.1888元 |
| 2024-11-14 | 1.0617元 | 1.1887元 |
| 2024-11-13 | 1.0616元 | 1.1886元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.1886元 |
| 2024-11-11 | 1.0614元 | 1.1884元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.1883元 |
| 2024-11-07 | 1.0612元 | 1.1882元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.1877元 |
| 2024-11-05 | 1.0608元 | 1.1878元 |
| 2024-11-04 | 1.0607元 | 1.1877元 |
| 2024-11-01 | 1.0606元 | 1.1876元 |
| 2024-10-31 | 1.0601元 | 1.1871元 |
| 2024-10-30 | 1.0598元 | 1.1868元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.1867元 |
| 2024-10-28 | 1.0595元 | 1.1865元 |
| 2024-10-25 | 1.0594元 | 1.1864元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.1860元 |
| 2024-10-23 | 1.0588元 | 1.1858元 |
| 2024-10-22 | 1.0591元 | 1.1861元 |
| 2024-10-21 | 1.0597元 | 1.1867元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.1867元 |
| 2024-10-17 | 1.0600元 | 1.1870元 |
| 2024-10-16 | 1.0596元 | 1.1866元 |
| 2024-10-15 | 1.0599元 | 1.1869元 |
| 2024-10-14 | 1.0597元 | 1.1867元 |
