建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,906.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0666元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 2,282.98万 | 22.83万元 | 0.96% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.02 元 | 2,077.26万 | 41.55万元 | 1.90% | 4.80% |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.021 元 | 2,556.51万 | 53.69万元 | 1.97% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 2,123.66万 | 21.24万元 | 0.94% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.02 元 | 1,817.73万 | 36.35万元 | 1.89% | 1.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
