建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,906.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0666元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 964.87万元 | 0.15% | 321.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,921.95万元 | 0.15% | 640.65万元 | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 827.00万元 | 0.15% | 275.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 773.52万元 | 0.15% | 257.84万元 | 0.05% |
