建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,906.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0666元基金经理刘思 、 闫晗 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,856.84万 | 8,398.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.92亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,232.25万 | 2,150.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,369.50万 | 2,282.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,181.74万 | 2,077.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,727.79万 | 2,556.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,187.19万 | 2,073.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2,250.66万 | 2,123.66万元 | -- |
