易方达中证500ETF联接发起式A (007028.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数6.75万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3843元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率11.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500ETF联接发起式C目标基金易方达中证500ETF | ||||
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易方达中证500ETF联接发起式A(007028) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.67万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 12.67万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 21.20亿 | 91.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,000.11万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 4,000.11万 | 1.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,316.35万 | 2.72% |
| 5 | 其他资产 | 9,573.99万 | 4.13% |
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