易方达中证500ETF联接发起式A (007028.jj)中证500易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1160元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率6.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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易方达中证500ETF联接发起式A(007028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-07-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-06-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-06-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-06-18 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-06-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-06-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-06-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-06-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-06-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-06-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-05-31 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-05-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-05-29 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-05-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-05-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-05-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-05-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-05-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-20 | 1.2795元 | 1.2795元 |
