易方达中证500ETF联接发起式A (007028.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数6.75万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3843元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率11.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
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易方达中证500ETF联接发起式A(007028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-12-19 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-12-18 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-12-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-12-16 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-12-13 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-12-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-12-11 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-12-10 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-12-09 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-12-06 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-12-05 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-12-03 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-02 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-11-29 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-11-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-11-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-11-26 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-11-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-11-21 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-20 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-19 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-11-18 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-11-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-11-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-11-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-12 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-11-11 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-11-08 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-11-07 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-11-06 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-11-05 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-11-04 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-11-01 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-31 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-10-30 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-10-28 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-10-25 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-10-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-10-23 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-10-21 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-10-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-10-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-10-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-10-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
