易方达中证500ETF联接发起式A (007028.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数6.75万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3843元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率11.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
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易方达中证500ETF联接发起式A(007028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 16.29亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 13.25亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.72亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 13.56亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.46亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 13.41亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 13.47亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 12.25亿 | 9.22亿元 | -- |
