易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj)中证500易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1417元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500ETF联接发起式A目标基金易方达中证500ETF | ||||
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易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,100.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 3,100.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 17.29亿 | 94.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,025.18万 | 1.10% |
| (其中) 债券 | 2,025.18万 | 1.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,082.11万 | 4.40% |
| 5 | 其他资产 | 658.87万 | 0.36% |
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