易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3760元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500ETF联接发起式A目标基金易方达中证500ETF | ||||
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易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-12-19 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-12-18 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-12-16 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-12-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-12-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-12-11 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-12-10 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-12-09 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-12-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-12-05 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-12-04 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-12-03 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-12-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-11-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-11-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-25 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-11-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-21 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-11-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-11-19 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-11-18 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-15 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-11-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-11-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-11 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-11-08 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-11-07 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-11-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-11-04 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-11-01 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-10-31 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-10-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-10-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-10-25 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-10-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-10-23 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-10-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-10-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-10-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-10-16 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-10-15 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-10-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
