易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj)中证500易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1417元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500ETF联接发起式A目标基金易方达中证500ETF | ||||
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易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-06-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-06-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-06-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-06-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-06-11 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-06-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-06-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-06-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-06-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-05-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-05-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-05-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-05-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-05-23 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-05-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-05-21 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-05-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-05-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-05-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-05-15 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-05-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-05-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-05-10 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-05-09 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-05-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-05-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-05-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-04-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-04-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-04-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-04-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-04-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-04-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
