易方达中证500ETF联接发起式C (007029.jj)中证500易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1417元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500ETF联接发起式A目标基金易方达中证500ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证500ETF联接发起式C(007029) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4.56亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 4.27亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 3.87亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 3.64亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 3.55亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 3.78亿 | 2.93亿元 | -- |
