平安可转债A (007032.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理陈浩宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率257.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安可转债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安可转债A(007032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767.32万 | 11.33% |
| (其中) 股票 | 767.32万 | 11.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,770.91万 | 85.25% |
| (其中) 债券 | 5,770.91万 | 85.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.86万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 37.65万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 431.41万 | 6.37% |
| 采矿业 | 215.21万 | 3.18% |
| 金融业 | 120.69万 | 1.78% |
加载中......
