平安可转债A (007032.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理陈浩宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率257.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安可转债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安可转债A(007032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-05-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-05-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-05-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-05-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
