平安可转债A (007032.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,627.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1042元基金经理陈浩宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金平安可转债C | ||||
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平安可转债A(007032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.89万元 | 0.70% | 4.54万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.55万元 | 0.70% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 22.32万元 | 0.70% | 6.38万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 53.81万元 | 0.70% | 15.38万元 | 0.20% |
