平安可转债C (007033.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,359.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理陈浩宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安可转债A | ||||
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平安可转债C(007033) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 779.83万 | 12.04% |
| (其中) 股票 | 779.83万 | 12.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,482.77万 | 84.66% |
| (其中) 债券 | 5,482.77万 | 84.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.67万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 49.60万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 554.78万 | 8.57% |
| 金融业 | 75.22万 | 1.16% |
| 采矿业 | 67.67万 | 1.04% |
| 房地产业 | 36.75万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.60万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.81万 | 0.26% |
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