平安可转债C (007033.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理陈浩宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金平安可转债A | ||||
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平安可转债C(007033) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,279.14万 | 2,106.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.91万 | 1,511.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,835.64万 | 1,707.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,008.34万 | 1,826.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2,262.33万 | 1,958.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2,499.70万 | 2,136.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2,672.02万 | 2,322.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3,074.95万 | 2,397.44万元 | -- |
