中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj)中银基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0675元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数B | ||||
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.009 元 | 21.46亿 | 1,931.83万元 | 0.87% | -- |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.01 元 | 8.85亿 | 885.02万元 | 0.97% | 1.94% |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.01 元 | 15.73亿 | 1,573.36万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
