中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj)中银基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0675元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数B | ||||
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.19亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.12亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.02亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 22.11亿 | 21.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 396.33万 | 380.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.06亿 | 1.03亿元 | -- |
