中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj)中银基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0675元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数B | ||||
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 007035 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-21 | |
| 总份额 | 10.75亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3 年国开行债券指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007035 | 019129 |
| 子基金份额 | 5.89亿 份 (2024-09-30) | 4.86亿 份 (2024-09-30) |
