前海联合泳隽混合C (007042.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1751元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合A | ||||
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前海联合泳隽混合C(007042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.16万 | 82.29% |
| (其中) 股票 | 92.16万 | 82.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.56万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 10.27万 | 9.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.30万 | 63.66% |
| 房地产业 | 10.28万 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52万 | 4.93% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06万 | 4.51% |
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