前海联合泳隽混合C (007042.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4301元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合A | ||||
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前海联合泳隽混合C(007042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4301元 | 1.5101元 |
| 2024-12-24 | 1.4462元 | 1.5262元 |
| 2024-12-23 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2024-12-20 | 1.4492元 | 1.5292元 |
| 2024-12-19 | 1.4422元 | 1.5222元 |
| 2024-12-18 | 1.4383元 | 1.5183元 |
| 2024-12-17 | 1.4300元 | 1.5100元 |
| 2024-12-16 | 1.4423元 | 1.5223元 |
| 2024-12-13 | 1.4640元 | 1.5440元 |
| 2024-12-12 | 1.4974元 | 1.5774元 |
| 2024-12-11 | 1.4472元 | 1.5272元 |
| 2024-12-10 | 1.4364元 | 1.5164元 |
| 2024-12-09 | 1.4260元 | 1.5060元 |
| 2024-12-06 | 1.4446元 | 1.5246元 |
| 2024-12-05 | 1.4209元 | 1.5009元 |
| 2024-12-04 | 1.4221元 | 1.5021元 |
| 2024-12-03 | 1.4419元 | 1.5219元 |
| 2024-12-02 | 1.4555元 | 1.5355元 |
| 2024-11-29 | 1.4390元 | 1.5190元 |
| 2024-11-28 | 1.4169元 | 1.4969元 |
| 2024-11-27 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2024-11-26 | 1.3947元 | 1.4747元 |
| 2024-11-25 | 1.3974元 | 1.4774元 |
| 2024-11-22 | 1.4026元 | 1.4826元 |
| 2024-11-21 | 1.4573元 | 1.5373元 |
| 2024-11-20 | 1.4587元 | 1.5387元 |
| 2024-11-19 | 1.4402元 | 1.5202元 |
| 2024-11-18 | 1.4178元 | 1.4978元 |
| 2024-11-15 | 1.4382元 | 1.5182元 |
| 2024-11-14 | 1.4764元 | 1.5564元 |
| 2024-11-13 | 1.5228元 | 1.6028元 |
| 2024-11-12 | 1.5316元 | 1.6116元 |
| 2024-11-11 | 1.5508元 | 1.6308元 |
| 2024-11-08 | 1.5179元 | 1.5979元 |
| 2024-11-07 | 1.5157元 | 1.5957元 |
| 2024-11-06 | 1.4853元 | 1.5653元 |
| 2024-11-05 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2024-11-04 | 1.4333元 | 1.5133元 |
| 2024-11-01 | 1.4093元 | 1.4893元 |
| 2024-10-31 | 1.4203元 | 1.5003元 |
| 2024-10-30 | 1.4103元 | 1.4903元 |
| 2024-10-29 | 1.4230元 | 1.5030元 |
| 2024-10-28 | 1.4397元 | 1.5197元 |
| 2024-10-25 | 1.4217元 | 1.5017元 |
| 2024-10-24 | 1.4039元 | 1.4839元 |
| 2024-10-23 | 1.4151元 | 1.4951元 |
| 2024-10-22 | 1.4153元 | 1.4953元 |
| 2024-10-21 | 1.4222元 | 1.5022元 |
| 2024-10-18 | 1.3953元 | 1.4753元 |
| 2024-10-17 | 1.3368元 | 1.4168元 |
