前海联合泳隽混合C (007042.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1751元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合A | ||||
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前海联合泳隽混合C(007042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1751元 | 1.2551元 |
| 2024-07-25 | 1.1663元 | 1.2463元 |
| 2024-07-24 | 1.1675元 | 1.2475元 |
| 2024-07-23 | 1.1874元 | 1.2674元 |
| 2024-07-22 | 1.2277元 | 1.3077元 |
| 2024-07-19 | 1.2339元 | 1.3139元 |
| 2024-07-18 | 1.2285元 | 1.3085元 |
| 2024-07-17 | 1.2239元 | 1.3039元 |
| 2024-07-16 | 1.2252元 | 1.3052元 |
| 2024-07-15 | 1.2151元 | 1.2951元 |
| 2024-07-12 | 1.2288元 | 1.3088元 |
| 2024-07-11 | 1.2200元 | 1.3000元 |
| 2024-07-10 | 1.1892元 | 1.2692元 |
| 2024-07-09 | 1.1907元 | 1.2707元 |
| 2024-07-08 | 1.1675元 | 1.2475元 |
| 2024-07-05 | 1.1898元 | 1.2698元 |
| 2024-07-04 | 1.1862元 | 1.2662元 |
| 2024-07-03 | 1.2044元 | 1.2844元 |
| 2024-07-02 | 1.2026元 | 1.2826元 |
| 2024-07-01 | 1.2202元 | 1.3002元 |
| 2024-06-28 | 1.2123元 | 1.2923元 |
| 2024-06-27 | 1.2142元 | 1.2942元 |
| 2024-06-26 | 1.2284元 | 1.3084元 |
| 2024-06-25 | 1.2051元 | 1.2851元 |
| 2024-06-24 | 1.2179元 | 1.2979元 |
| 2024-06-21 | 1.2457元 | 1.3257元 |
| 2024-06-20 | 1.2481元 | 1.3281元 |
| 2024-06-19 | 1.2685元 | 1.3485元 |
| 2024-06-18 | 1.2845元 | 1.3645元 |
| 2024-06-17 | 1.2912元 | 1.3712元 |
| 2024-06-14 | 1.2857元 | 1.3657元 |
| 2024-06-13 | 1.2818元 | 1.3618元 |
| 2024-06-12 | 1.2831元 | 1.3631元 |
| 2024-06-11 | 1.2862元 | 1.3662元 |
| 2024-06-07 | 1.2675元 | 1.3475元 |
| 2024-06-06 | 1.2749元 | 1.3549元 |
| 2024-06-05 | 1.2912元 | 1.3712元 |
| 2024-06-04 | 1.2977元 | 1.3777元 |
| 2024-06-03 | 1.2881元 | 1.3681元 |
| 2024-05-31 | 1.2796元 | 1.3596元 |
| 2024-05-30 | 1.2823元 | 1.3623元 |
| 2024-05-29 | 1.2803元 | 1.3603元 |
| 2024-05-28 | 1.2774元 | 1.3574元 |
| 2024-05-27 | 1.2864元 | 1.3664元 |
| 2024-05-24 | 1.2714元 | 1.3514元 |
| 2024-05-23 | 1.2986元 | 1.3786元 |
| 2024-05-22 | 1.3239元 | 1.4039元 |
| 2024-05-21 | 1.3124元 | 1.3924元 |
| 2024-05-20 | 1.3249元 | 1.4049元 |
| 2024-05-17 | 1.3304元 | 1.4104元 |
