前海联合泳隽混合C (007042.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1751元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泳隽混合C(007042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 39.39万 | 32.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.27万 | 25.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 87.38万 | 58.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 105.11万 | 65.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 215.77万 | 128.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 72.80万 | 40.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 56.93万 | 35.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 41.99万 | 26.82万元 | -- |
