博道沪深300增强A (007044.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数4,853.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3980元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率629.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强C | ||||
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博道沪深300增强A(007044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.40亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 15.40亿 | 93.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,704.78万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 7,704.78万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 977.22万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,073.67万 | 1.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.70亿 | 40.69% |
| 金融业 | 3.74亿 | 22.71% |
| 采矿业 | 8,426.36万 | 5.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,672.84万 | 4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,961.92万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,552.49万 | 2.76% |
| 建筑业 | 3,384.31万 | 2.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 8.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,294.78万 | 1.39% |
| 采矿业 | 1,578.98万 | 0.96% |
| 建筑业 | 911.54万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808.96万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 689.49万 | 0.42% |
| 金融业 | 429.19万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.38万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 139.16万 | 0.08% |
| 房地产业 | 78.08万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0006% |
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