博道沪深300增强A (007044.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2396元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率629.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强C | ||||
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博道沪深300增强A(007044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.78亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 8.78亿 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,842.29万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 4,842.29万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,078.52万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 193.33万 | 0.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 39.79% |
| 金融业 | 1.82亿 | 19.20% |
| 采矿业 | 6,148.28万 | 6.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917.90万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,662.11万 | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,133.77万 | 3.30% |
| 建筑业 | 1,844.94万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 42.83万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 16.84万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 11.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.79万 | 0.84% |
| 采矿业 | 430.97万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 385.84万 | 0.41% |
| 金融业 | 157.48万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.71万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.76万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.95万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 25.93万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10万 | 0.00% |
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