博道沪深300增强A (007044.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2396元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率629.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强C | ||||
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博道沪深300增强A(007044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 5.22亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.11亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 3.18亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.88亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.90亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1.81亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1.82亿 | 1.39亿元 | -- |
