博道沪深300增强A (007044.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数4,853.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3980元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率629.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强C | ||||
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-01-02 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-12-31 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-12-30 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-12-27 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-12-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-12-25 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-12-24 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-12-23 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-12-20 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-12-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-12-18 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-12-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-12-16 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-12-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-12-12 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-12-11 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-12-10 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-12-09 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-12-06 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-12-05 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-12-04 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-12-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-12-02 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-11-29 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-11-28 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-11-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-11-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-25 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-11-22 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-11-21 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-11-20 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-11-19 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-11-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-11-15 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-11-14 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-13 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-11-12 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-11-08 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-11-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-06 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-04 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-11-01 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-10-31 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-10-30 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-10-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-10-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-10-25 | 1.4304元 | 1.4304元 |
