博道沪深300增强A (007044.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2396元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率629.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强C | ||||
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博道沪深300增强A(007044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-08-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-08-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-08-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-08-26 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-08-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-08-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-08-21 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-08-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-08-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-08-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-08-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-08-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-08-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-08-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-08-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-08-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-08-02 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-08-01 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-31 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-07-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-07-29 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-07-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-18 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-07-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-07-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-09 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-08 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-04 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-02 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-07-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-06-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-06-25 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-06-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
