平安安心灵活配置混合C (007048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2019-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7852元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合A | ||||
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,732.46万 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 1,732.46万 | 89.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 207.70万 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 6.07万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,677.00万 | 86.17% |
| 住宿和餐饮业 | 55.45万 | 2.85% |
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