平安安心灵活配置混合C (007048.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6903元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合A | ||||
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 453.02万 | 605.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.12万 | 628.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 537.05万 | 629.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,930.02万 | 3,080.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,303.98万 | 3,078.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,373.33万 | 3,081.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7,125.77万 | 6,580.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 890.09万 | 630.96万元 | -- |
