平安安心灵活配置混合C (007048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2019-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7852元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合A | ||||
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平安安心灵活配置混合C(007048) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.28 元 | 630.96万 | 176.67万元 | 20.68% | 20.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
