银华积极精选混合 (007056.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3750元基金经理孙蓓琳 、 周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华积极精选混合(007056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-11-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-11-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-11-05 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-04 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-01 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-10-31 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-10-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-10-29 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-10-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-10-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-10-23 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-10-22 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-21 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-10-18 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-10-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-10-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-10-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-10-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-10-11 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-10-10 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-10-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-08 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-09-30 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-09-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-09-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-09-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-09-24 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-09-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-09-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-09-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-09-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-09-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-09-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-09-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-09-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-09-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-09-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-09-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-04 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-09-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-09-02 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-08-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-08-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-08-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
