银华积极精选混合 (007056.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2684元基金经理孙蓓琳 、 周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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银华积极精选混合(007056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-07-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-07-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-07-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-19 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-07-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-07-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-07-15 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-07-12 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-07-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-07-10 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-07-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-07-08 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-07-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-07-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-01 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-06-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-06-27 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-06-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-06-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-06-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-06-21 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-06-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-18 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-06-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-06-14 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-06-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-06-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-06-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-06-07 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-06-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-06-05 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-06-04 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-06-03 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-05-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-05-30 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-05-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-05-28 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-05-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-05-24 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-05-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-05-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-05-21 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-05-20 | 1.4477元 | 1.4477元 |
