银华积极精选混合 (007056.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3111元基金经理孙蓓琳 、 周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华积极精选混合(007056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-12-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-18 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-12-17 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-12-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-12-13 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-12-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-12-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-12-10 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-12-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-06 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-12-04 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-12-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-12-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-28 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-11-27 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-11-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-22 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-11-21 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-20 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-19 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-11-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-11-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-11-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-11-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-11-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-11-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-11-05 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-04 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-01 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-10-31 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-10-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-10-29 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-10-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-10-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-10-23 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-10-22 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-21 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-10-18 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-10-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-10-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-10-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
